Qué preparar para revisar el trimestre con tu gestoría
Una agenda de documentos, cobros pendientes y preguntas para revisar tu actividad de marketing digital con la gestoría sobre los mismos datos.
Si trabajas por proyectos de marketing digital, el trimestre reúne facturas de servicios, suscripciones y cobros que pueden llegar en fechas distintas. Una carpeta llena de archivos no explica por sí sola qué ha pasado. Prepara la revisión con tu gestoría dejando claras las relaciones y las preguntas pendientes.
Acuerda qué vais a revisar
Confirma el periodo y qué información necesita la persona que te asesora. Distingue la revisión de documentos, la de importes fiscales y la preparación de declaraciones. Deja por escrito quién resuelve cada duda y quién se ocupa de los siguientes pasos. Compartir acceso a una herramienta no cambia automáticamente vuestro acuerdo de servicio.
Relaciona documentos y registros
Reúne las facturas emitidas y los documentos originales de los gastos. Revisa contraparte, fecha e importes y señala los documentos que aún faltan. Si encuentras una diferencia, descríbela junto al registro en vez de cambiar el importe para que cuadre. El objetivo es que la gestoría pueda seguir el origen de la información.
Explica el estado de los cobros
Separa facturas cobradas, pendientes y pagos parciales. Identifica las transferencias que todavía no has podido relacionar con una factura. Para una cuota de servicio recurrente, indica qué periodo explica el cobro; para un proyecto, aclara si corresponde a una parte o al total. No uses un correo del cliente como prueba de que el banco ya recibió el dinero.
Lleva preguntas que puedan resolverse
En lugar de preguntar solo cuánto hay que reservar, señala qué dato te genera dudas: una factura incompleta, un gasto pendiente de revisar o una obligación que parece duplicada. Pide que se aclare cómo afecta a la reserva y qué información falta. No conviertas una respuesta provisional en una regla para todos tus próximos proyectos.
Comparte acceso con un alcance claro
Si utilizáis Bunnatic, invita a tu gestoría al Workspace y revisa el rol y el alcance concedidos. Comprobad que puede consultar la información necesaria para el trabajo acordado. Si compartís exportaciones, Bunnatic ofrece CSV y PDF; acordad qué archivos necesita y por qué canal recibirlos. Al terminar, anotad los asuntos resueltos, los pendientes y quién se encarga de cada uno.
Agenda para la conversación
- Periodo, documentos y cobros revisados.
- Dudas concretas vinculadas a sus registros.
- Acceso, responsables y próximos pasos acordados.
La gestoría conserva su criterio profesional y su función. Bunnatic reúne la información para trabajar sobre los mismos datos. Después de corregir lo pendiente, vuelve a revisar el Disponible Real: no es el saldo bancario y puede cambiar cuando cambian sus entradas.